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财务部出纳工作总结

时间:2024-02-28 07:34:16 工作总结 我要投稿

财务部出纳工作总结[精品]

  总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,不如我们来制定一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?以下是小编收集整理的财务部出纳工作总结,希望能够帮助到大家。

财务部出纳工作总结[精品]

  转眼已到年底了。回顾20xx年工作,财务部在集团公司董事会的领导下,紧紧围绕公司总体方针、政策,进行了一些财务管理办法的修订,规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内控制度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作,包括对市内外的银行开户的管理,各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等;另外11年又新增了三家银行的综合授信,使公司流动资金有序运行,保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下:

  一、制度的修改与制定

  1、《企业财务制度》的修改。根据公司经理层要求,在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题讨论会议,跟据讨论意见,我们财务部在11年对制度又进行了修改和完善。

  2、《财务内控制度》制定。为了加强财务内部控制,有效规避和防范公司经营风险,促进公司的可持续发展,制定了财务内控制度。保证了公司资产的安全,各项报告、统计数字的真实和完整;提高了工作效率和服务质量,保质保量完成公司下达的各项工作任务。

  二、日常管理工作总结

  1、20xx年各银行的授信陆续到期,为使公司流动资金有序运行,保证整体的资金链通畅,对授信到期银行继续做了年度授信,并适当的增加了综合授信的额度;并另外又新增了三家银行的授信,使已有授信的银行达七家,有力的保证了集团公司的资金需求。

  2、同创股权转让工作。根据股东大会决议:同创所持集团公司的股份转让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。

  3、编制20xx年度集团公司资金计划。为规范集团公司资金的管理和使用,最大限度地节约资金使用成本,保障股东的利益,制订和执行了20xx年度集团公司资金使用计划。

  4、个人名义借款及往来帐款的清理。针对目前集团公司借款数额过大,借款长期不清,借款事项与实际用途不符的现象,对个人名义借款及往来款项进行全面核对、清理、催报,并对今后借款作出了规定。

  5、所得税汇算清缴,对20xx年度企业所得税进行汇算清缴。在年底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作,目前已减免水利基金、房产税、土地税计50万元,企业所得税返回192万元。

  6、起草集团公司20xx年度利润分配预案;提请并获股东大会通过。

  7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度,配合招投标市场的需要,在充分的准备后,今年又顺利取得20xx年度三A资信证书。

  8、由于法人代表更换,使得所有100多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换;财务部就根据各银行的情况帐户的重要程度,有计划的实施更换工作。

  9、其他工作:集团公司2.8亿元贷款的融资转贷工作,公司上市尽职调查工作等等。

  三、学习与瞻望

  为了提高会计人员的业务素质,在20xx年度组织的几次财务会议中,我们不但传达、布置任务,做好承上启下作用并使财务人员了解集团公司的整体情况;还相互交流学习、互相体会心得,对我们会计人员的专业素质有一定的帮助。

  20xx年度快过去了,我们希望20xx年能在财务资金网络化管理上有所创新,想通过对整个集团资金的网络化管理,来提升公司资金的利用效率,在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的变化,明年望有新的会计人员来补充我们的队伍,对区域财务负责人进行有限的调配,使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破,使财务部门能为集团的发展作出贡献。

 

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